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中间归纳:产业资本抢筹的 " 三重逻辑 " ——小作文送人头、产业一线看得清、2027 超预期
第一重:小作文配合量化,把股价打成了 " 打折促销 "
锂电中报业绩炸裂到什么程度?宁德时代上半年归母净利润433 亿元,同比增长 42%-;天齐锂业净利润预增3276% 到 4934%-;还有公司扣非净利润同比暴增 956% 到 1245%-。
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对产业资本来说,此时不回购、不增持,更待何时?
第二重:产业一线的人,比卖方分析师看得清楚一万倍
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第三重:2027 年不仅不是弱预期,更可能超预期
宁德时代在中报业绩交流会上说得明明白白:未来五年锂电行业需求维持 20% 到 30% 复合增速,2027 年增速预计更为乐观-。
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但换个角度看:枧下窝赶紧复产,越快越好,别 TM 一天天小作文报道进度。 等这些所谓的 " 利空 " 全部落地,就是利空出尽之时。
到时候回头看,现在这些恐慌盘割的肉,全是带血的筹码。
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以前上市公司发回购预案是啥画风?发完公告,然后" 长期观望、拖延执行 ",跟办了健身卡只去洗澡一个德行。
但这次不一样。锂电上下游的实控人、上市公司,急得像抢春运火车票。
中间归纳:产业资本抢筹的 " 三重逻辑 " ——小作文送人头、产业一线看得清、2027 超预期
第一重:小作文配合量化,把股价打成了 " 打折促销 "
锂电中报业绩炸裂到什么程度?宁德时代上半年归母净利润433 亿元,同比增长 42%-;天齐锂业净利润预增3276% 到 4934%-;还有公司扣非净利润同比暴增 956% 到 1245%-。
业绩好成这样,产业资本正愁" 买不到好价钱 "。
结果呢?小作文配合量化,直接把股价打到了超跌区间。
这叫什么?这叫" 瞌睡遇到枕头 "——你想抄底,市场直接把底送到你脚底下。
对产业资本来说,此时不回购、不增持,更待何时?
第二重:产业一线的人,比卖方分析师看得清楚一万倍
看空的分析师靠啥?靠静态供需模型,在 Excel 里画几条线,就说 "2027 年要过剩 "。
自媒体靠啥?靠碎片化消息,今天看到个排产数据下降,立马渲染 " 行业寒冬 "。
但实控人、管理层手里有啥?
一手排产数据
长期客户协议
上下游价格动态
人家能预判未来 1 到 3 年的行业走向 -。
如果他们也认同 "2027 年行业进入弱周期 ",那理性选择应该是留存现金、暂缓增持。谁会傻到在景气下行前夜,掏出几千万自有资金高位买股权?
多家上下游同步加速落地增持回购,本质就是真金白银在表态:
" 你们那些悲观的远期推演,纯属痴人说梦、无中生有。"
第三重:2027 年不仅不是弱预期,更可能超预期
宁德时代在中报业绩交流会上说得明明白白:未来五年锂电行业需求维持 20% 到 30% 复合增速,2027 年增速预计更为乐观-。
当无数分析师在纸上推演 " 远期过剩 " 的时候,手握全球海量长期订单的宁王,产能利用率高达 95%,储能订单持续爆满-。
再看中游材料价格:VC 最新报价已经干到22.5 万元 / 吨-,海科新源丙二醇回到 10500 元,六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯等跟涨 -。
中游材料涨得一塌糊涂,这叫 " 行业弱周期 "?
细节补充:枧下窝复产之日,就是利空出尽之时
锂矿这边,津巴布韦等海外货到港,枧下窝也在复产路上。
有人说这是利空——供给增加了嘛。
但换个角度看:枧下窝赶紧复产,越快越好,别 TM 一天天小作文报道进度。 等这些所谓的 " 利空 " 全部落地,就是利空出尽之时。
到时候回头看,现在这些恐慌盘割的肉,全是带血的筹码。
总结:当散户在恐慌中割肉,实控人正在默默扫货
所以,各位老铁,现在的情况很魔幻:
散户:沉浸在 "2027 年弱周期 " 的恐慌叙事里,割肉离场,发誓再也不碰锂电。
实控人:两天干进去四千万,生怕买少了 -。
上市公司:回购预案刚落地,立马真金白银进场 -。
宁德时代:直接甩出 200 亿到 400 亿的回购方案 -。
我不知道。但我知道一个朴素的事实:
世界上最懂这个行业的人,正在用真金白银投票。而最不懂的人,正在用恐慌和情绪投票。
被过度渲染的 "2027 弱预期 ",大概率会成为本轮锂电行情最大的预期差来源。
" 别人恐慌我贪婪 " 这句话,人人都知道。但真正做到的人,永远是少数。
因为贪婪是需要勇气的,而恐慌只需要一个 " 小作文 "。
剩下的,就交给时间吧。等 2027 年真来了,咱们再回头看看——到底谁才是那个在底部割肉的大冤种。
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结果呢?小作文配合量化,直接把股价打到了超跌区间。
这叫什么?这叫" 瞌睡遇到枕头 "——你想抄底,市场直接把底送到你脚底下。
对产业资本来说,此时不回购、不增持,更待何时?
第二重:产业一线的人,比卖方分析师看得清楚一万倍
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所以,各位老铁,现在的情况很魔幻:
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实控人:两天干进去四千万,生怕买少了 -。
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我不知道。但我知道一个朴素的事实:
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被过度渲染的 "2027 弱预期 ",大概率会成为本轮锂电行情最大的预期差来源。
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